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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,082,416 | 3,527,400 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,082,416 | 3,527,400 | ||||
| 折舊費用 | 440,697 | 391,188 | ||||
| 攤銷費用 | 4,682 | 3,465 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 1,117 | ||||
| 利息費用 | 0 | 4,898 | ||||
| 利息收入 | -85,186 | -56,570 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,272 | 12,314 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -639 | 342 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -6,877 | -7,359 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 351,405 | 349,395 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 12,516 | 4,318 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,122,711 | 2,381,561 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -12,751 | -21,354 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,318,999 | -13,870 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -56,182 | -33,543 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 137 | 135 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,747,432 | 2,317,247 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 185 | -2,700 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,689,560 | -1,393,222 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 561,192 | 436,272 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1 | -171 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,128,182 | -959,821 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,619,250 | 1,357,426 | ||||
| 調整項目合計 | 2,970,655 | 1,706,821 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,053,071 | 5,234,221 | ||||
| 收取之利息 | 70,739 | 48,485 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -4,898 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -101,712 | -310,779 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,022,098 | 4,967,029 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -109,000 | -1,247,006 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,269,356 | 1,103,309 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -692,352 | -340,422 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,363 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,834 | -5,933 | ||||
| 取得無形資產 | -4,458 | -1,870 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 463,075 | -491,922 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -11,028 | -70,448 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,088 | -163 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,940 | -70,611 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,240 | -2,899 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,446,993 | 4,401,597 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 24,100,464 | 13,502,801 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 32,547,457 | 17,904,398 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 32,547,457 | 17,904,398 | ||||