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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,054,146 | 8,540,044 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,054,146 | 8,540,044 | ||||
| 折舊費用 | 893,418 | 784,040 | ||||
| 攤銷費用 | 9,597 | 7,184 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1,244 | ||||
| 利息費用 | 0 | 4,832 | ||||
| 利息收入 | -184,371 | -128,408 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,540 | -30,904 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -538 | 443 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -21,493 | -12,498 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -47,004 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 698,153 | 576,441 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 41,906 | -59,124 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,663,084 | -1,343,842 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,308 | 3,496 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -853,943 | 310,340 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,390 | -40,510 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 272 | 265 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,865,401 | -1,129,375 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 362 | -2,159 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,452,070 | -879,962 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,509,264 | 1,203,112 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 45 | -374 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 57,601 | 320,617 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,923,002 | -808,758 | ||||
| 調整項目合計 | 2,621,155 | -232,317 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,675,301 | 8,307,727 | ||||
| 收取之利息 | 162,553 | 114,838 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -4,832 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,529,755 | -1,676,802 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,308,099 | 6,740,931 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -5,757,000 | -2,442,120 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 2,967,699 | 2,207,304 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 99,700 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,566,514 | -715,241 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,523 | 49 | ||||
| 存出保證金減少 | -4,429 | -2,088 | ||||
| 取得無形資產 | -8,068 | -10,315 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,364,789 | -862,711 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 79,179 | -68,745 | ||||
| 存入保證金減少 | 3,088 | -4,697 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 82,267 | -73,442 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -68,271 | -38,581 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,957,306 | 5,766,197 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 24,100,464 | 13,502,801 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 32,057,770 | 19,268,998 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 32,057,770 | 19,268,998 | ||||