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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,228,577 | 12,054,146 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,228,577 | 12,054,146 | ||||
| 折舊費用 | 1,003,968 | 893,418 | ||||
| 攤銷費用 | 13,147 | 9,597 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | -177,429 | -184,371 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,597 | 1,540 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -308 | -538 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 132 | 0 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -6,616 | -21,493 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 837,491 | 698,153 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -117,252 | 41,906 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,419,162 | 2,663,084 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -12,565 | -2,308 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -407,526 | -853,943 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -145,123 | 16,390 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 271 | 272 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 736,967 | 1,865,401 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -342 | 362 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,390,500 | -1,452,070 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,166,352 | 1,509,264 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -411 | 45 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -224,901 | 57,601 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 512,066 | 1,923,002 | ||||
| 調整項目合計 | 1,349,557 | 2,621,155 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,578,134 | 14,675,301 | ||||
| 收取之利息 | 178,263 | 162,553 | ||||
| 支付之利息 | 0 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,526,395 | -2,529,755 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,230,002 | 12,308,099 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -4,000,000 | -5,757,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 5,086,615 | 2,967,699 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,906,718 | -1,904,905 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,370 | 3,523 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | -4,429 | ||||
| 取得無形資產 | -26,219 | -8,068 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -105,280 | 338,391 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -949,232 | -4,364,789 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -78,002 | 79,179 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,080 | 3,088 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -80,082 | 82,267 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -512,991 | -68,271 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,687,697 | 7,957,306 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 39,212,279 | 24,100,464 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 45,899,976 | 32,057,770 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 45,899,976 | 32,057,770 | ||||