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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,760,990 | 18,312,819 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,760,990 | 18,312,819 | ||||
| 折舊費用 | 1,693,883 | 1,529,273 | ||||
| 攤銷費用 | 19,058 | 19,713 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | -468,194 | -270,760 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 35,295 | 7,326 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,748 | -1,501 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 132 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -17,399 | -18,966 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | -15,255 | 17,905 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,243,640 | 1,283,122 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 43,950 | -358,392 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 816,135 | -1,944,091 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 47,906 | -22,476 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 174,166 | 426,498 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -265,843 | -149,480 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 365 | 400 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 816,679 | -2,047,541 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -99 | -342 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -148,620 | -1,491,504 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,553,324 | 948,911 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,706 | -605 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,402,899 | -543,540 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,219,578 | -2,591,081 | ||||
| 調整項目合計 | 3,463,218 | -1,307,959 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 25,224,208 | 17,004,860 | ||||
| 收取之利息 | 461,259 | 267,038 | ||||
| 支付之利息 | 0 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,682,259 | -5,188,858 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,003,208 | 12,083,040 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -13,480,000 | -4,000,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 15,539,513 | 9,978,966 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -110,898 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,800,609 | -2,955,507 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,049 | 6,323 | ||||
| 存出保證金增加 | 2,827 | 180 | ||||
| 取得無形資產 | -70,930 | -31,183 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -1,337,413 | -153,166 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,253,461 | 2,845,613 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 371,707 | -122,991 | ||||
| 存入保證金減少 | -621 | -1,572 | ||||
| 發放現金股利 | -8,517,903 | -8,517,903 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,146,817 | -8,642,466 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,517,922 | -1,292,881 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,085,008 | 4,993,306 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 52,740,407 | 39,212,279 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 58,825,415 | 44,205,585 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 58,825,415 | 44,205,585 | ||||