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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,959,521 | 28,251,199 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,959,521 | 28,251,199 | ||||
| 折舊費用 | 2,269,919 | 2,072,268 | ||||
| 攤銷費用 | 30,649 | 26,232 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | -656,050 | -385,685 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 40,450 | -14,449 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,647 | -1,459 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 132 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -17,541 | -19,333 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 27,526 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -8,026 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,655,754 | 1,705,232 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,807 | -411,780 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -20,400 | -3,183,371 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 23,058 | -34,255 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 16,759 | 1,162,441 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -103,795 | 21,351 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 489 | 526 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -87,696 | -2,445,088 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,247 | -243 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 288,330 | -980,742 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,887,910 | 2,342,967 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,024 | -793 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,176,463 | 1,361,189 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,088,767 | -1,083,899 | ||||
| 調整項目合計 | 4,744,521 | 621,333 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 36,704,042 | 28,872,532 | ||||
| 收取之利息 | 634,710 | 366,644 | ||||
| 支付之利息 | 0 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,763,025 | -5,241,350 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,575,727 | 23,997,826 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -14,420,000 | -8,550,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 15,919,653 | 11,729,333 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -110,898 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,442,496 | -4,050,808 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,154 | 6,365 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,526 | 169 | ||||
| 取得無形資產 | -79,555 | -33,347 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -249,995 | -216,021 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,376,611 | -1,114,309 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 358,167 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -119,582 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,350 | -2,774 | ||||
| 發放現金股利 | -8,517,903 | -8,517,903 | ||||
| 其他籌資活動 | 659 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,160,427 | -8,640,259 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,883,088 | -715,130 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,155,601 | 13,528,128 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 52,740,407 | 39,212,279 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 67,896,008 | 52,740,407 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 67,896,008 | 52,740,407 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||