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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,959,883 | 12,614,775 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,959,883 | 12,614,775 | ||||
| 折舊費用 | 1,250,194 | 1,129,315 | ||||
| 攤銷費用 | 27,412 | 12,108 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | -526,259 | -313,294 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -21,459 | 56,938 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -662 | 69 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -6,277 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 15,634 | 20,892 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 33,361 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 778,221 | 899,751 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,278,651 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 203,293 | 131,446 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,553,333 | 3,260,254 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,052,548 | -243,528 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -397,737 | -298,182 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 252 | 242 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,972,058 | 2,850,232 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,064 | 489 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -425,436 | -626,191 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,470,349 | 1,541,206 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,219 | -1,385 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,038,630 | 914,119 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -933,428 | 3,764,351 | ||||
| 調整項目合計 | -155,207 | 4,664,102 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,804,676 | 17,278,877 | ||||
| 收取之利息 | 470,318 | 307,952 | ||||
| 支付之利息 | 0 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,966,297 | -3,796,925 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,308,697 | 13,789,904 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,233 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -8,236,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 4,608,390 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -110,898 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,310,791 | -2,760,080 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,757 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | -75 | 2,827 | ||||
| 取得無形資產 | -35,936 | -5,976 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -93,431 | -656,897 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,434,243 | -7,158,634 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 178,769 | 123,969 | ||||
| 存入保證金減少 | 1,011 | -1,621 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 179,780 | 122,348 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 584,002 | -1,468,135 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,638,236 | 5,285,483 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 67,896,008 | 52,740,407 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 74,534,244 | 58,025,890 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 74,534,244 | 58,025,890 | ||||