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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,119,036 | 4,800,463 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,119,036 | 4,800,463 | ||||
| 折舊費用 | 891,891 | 613,822 | ||||
| 攤銷費用 | 14,598 | 12,070 | ||||
| 利息費用 | 253 | 0 | ||||
| 利息收入 | -406,462 | -235,753 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,950 | -7,411 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,655 | -21 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 6,061 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -7,459 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,456 | 29,567 | ||||
| 收益費損項目合計 | 484,070 | 418,335 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -243,965 | -2,721,331 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 334,260 | -177,592 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,058,594 | 5,968,910 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -612,725 | -871,663 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 443,943 | -80,828 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 125 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 980,107 | 2,117,621 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 328 | -983 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -152,300 | -241,266 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 805,348 | 434,061 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -278 | -5,007 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 653,098 | 186,805 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,633,205 | 2,304,426 | ||||
| 調整項目合計 | 2,117,275 | 2,722,761 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,236,311 | 7,523,224 | ||||
| 收取之利息 | 379,481 | 214,929 | ||||
| 支付之利息 | -253 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -55,331 | -81,022 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,560,208 | 7,657,131 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,233 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,082,718 | -1,349,845 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 14 | 61 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -75 | ||||
| 存出保證金減少 | 395,936 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -26,901 | -4,258 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,836,834 | -200,973 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,550,503 | -1,553,857 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 33,593 | ||||
| 短期借款減少 | -39,122 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 15 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,024 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -49,131 | 33,593 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 232,940 | -406,589 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,193,514 | 5,730,278 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 83,403,426 | 67,896,008 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 88,596,940 | 73,626,286 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 88,596,940 | 73,626,286 | ||||