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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,215,801 | 15,046,595 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,215,801 | 15,046,595 | ||||
| 折舊費用 | 2,079,899 | 1,811,501 | ||||
| 攤銷費用 | 40,732 | 31,132 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 1,236 | 576 | ||||
| 利息收入 | -757,851 | -796,535 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,923 | -21,396 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,745 | 2,443 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 184 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 9,753 | 0 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -8,307 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,423 | 3,368 | ||||
| 其他項目 | -187 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,373,827 | 1,022,966 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,355,501 | 485,667 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,443 | 176,954 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,336,707 | -1,355,944 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,382,443 | -752,785 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -198,691 | 3,097 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -595,485 | -1,443,011 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -702 | -261 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -99,133 | -226,700 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,285,706 | 2,083,960 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,071 | -562 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,183,800 | 1,856,437 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,588,315 | 413,426 | ||||
| 調整項目合計 | 2,962,142 | 1,436,392 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,177,943 | 16,482,987 | ||||
| 收取之利息 | 797,778 | 777,692 | ||||
| 支付之利息 | -1,236 | -576 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,675,652 | -4,304,920 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,298,833 | 12,955,183 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,216,634 | -4,892,156 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 504 | 1,990 | ||||
| 存出保證金增加 | -685 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 395,784 | ||||
| 取得無形資產 | -13,001 | -39,382 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2,905,617 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -308,791 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 70,954 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,064,479 | -4,842,555 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 85,430 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -229,652 | ||||
| 存入保證金增加 | 28 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -758 | ||||
| 租賃本金償還 | -20,491 | -20,051 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 64,967 | -250,461 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -351,002 | 340,889 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,948,319 | 8,203,056 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 84,920,560 | 83,403,426 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 92,868,879 | 91,606,482 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 92,868,879 | 91,606,482 | ||||