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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,127,342 | 25,903,150 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,127,342 | 25,903,150 | ||||
| 折舊費用 | 3,151,094 | 2,755,012 | ||||
| 攤銷費用 | 63,490 | 50,958 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 1,840 | 818 | ||||
| 利息收入 | -1,027,300 | -1,188,577 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -23,179 | -25,427 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,806 | 2,334 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 188 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 184 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -5,119 | -6,489 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 12,870 | 4,942 | ||||
| 其他項目 | -917 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,179,585 | 1,593,943 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -3,015,764 | 1,291,809 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 16,441 | -83,930 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,342,088 | -5,926,627 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -816,889 | -66,792 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -122,431 | 190,433 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -596,555 | -4,595,107 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -18 | -322 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -449,626 | -323,197 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 617,954 | 1,301,825 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,390 | -850 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 165,920 | 977,456 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -430,635 | -3,617,651 | ||||
| 調整項目合計 | 1,748,950 | -2,023,708 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 24,876,292 | 23,879,442 | ||||
| 收取之利息 | 1,063,197 | 1,187,186 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -1,840 | -818 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,432,343 | -7,565,602 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,505,306 | 17,500,208 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,680,795 | -6,971,627 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 697 | 3,641 | ||||
| 存出保證金增加 | -661 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 395,770 | ||||
| 取得無形資產 | -71,783 | -51,122 | ||||
| 其他金融資產增加 | -9,158,255 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -104,710 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 232,330 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 26,636 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,678,467 | -6,701,412 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 23,619 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -167,459 | ||||
| 存入保證金增加 | 30 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -760 | ||||
| 租賃本金償還 | -31,209 | -30,189 | ||||
| 發放現金股利 | -10,597,076 | -9,121,533 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 1,047 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,604,636 | -9,318,894 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 284,084 | 82,746 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,493,713 | 1,562,648 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 84,920,560 | 83,403,426 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 81,426,847 | 84,966,074 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 81,426,847 | 84,966,074 | ||||