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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,932,675 | 12,962,752 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,932,675 | 12,962,752 | ||||
| 折舊費用 | 2,622,445 | 2,483,598 | ||||
| 攤銷費用 | 45,794 | 44,997 | ||||
| 利息費用 | 653 | 956 | ||||
| 利息收入 | -1,914,465 | -506,255 | ||||
| 股利收入 | -7,661 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -138,209 | -86,325 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -38,654 | 68 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 400 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 5,756 | 3,712 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -39,822 | -91,738 | ||||
| 收益費損項目合計 | 535,837 | 1,849,413 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -252,802 | 11,316,831 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -3 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,023,061 | 3,327,119 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,326,828 | -1,117,003 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -229,166 | -33,235 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,214,265 | 13,493,709 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 765 | -675 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -589,891 | -521,882 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 823,243 | 1,753,586 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -540 | -12,047 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 233,577 | 1,218,982 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,447,842 | 14,712,691 | ||||
| 調整項目合計 | 1,983,679 | 16,562,104 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,916,354 | 29,524,856 | ||||
| 收取之利息 | 1,729,743 | 444,949 | ||||
| 支付之利息 | -653 | -956 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,535,116 | -4,318,351 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,110,328 | 25,650,498 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -450,590 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -87,000 | ||||
| 預付投資款增加 | -147,736 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,829,254 | -3,929,845 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 154,672 | 505 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,400 | 54 | ||||
| 取得無形資產 | -79,955 | -137,588 | ||||
| 其他金融資產增加 | -179,253 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 254,278 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -845,348 | -1,186,189 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,376,064 | -5,085,785 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -18,819 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 373 | ||||
| 存入保證金減少 | -246 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -29,470 | -27,559 | ||||
| 發放現金股利 | -6,139,537 | -9,363,606 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,188,072 | -9,390,792 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -49,542 | 662,508 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,503,350 | 11,836,429 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 110,171,631 | 89,149,294 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 106,668,281 | 100,985,723 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 106,668,281 | 100,985,723 | ||||