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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,174,370 | 22,101,981 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,174,370 | 22,101,981 | ||||
| 折舊費用 | 6,037,791 | 5,298,601 | ||||
| 攤銷費用 | 192,154 | 123,134 | ||||
| 利息費用 | 1,248 | 1,143 | ||||
| 利息收入 | -4,405,000 | -3,934,655 | ||||
| 股利收入 | -101,669 | -83,236 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -270 | -212,034 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,363 | -40,207 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 11,867 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -492,195 | -8,840 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,226,696 | 1,155,773 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 453,259 | -2,622,883 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 11,766 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -258,540 | -2,040,599 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -805,865 | 599,811 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -303,496 | -68,977 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -902,876 | -4,132,648 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 885 | 1,028 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 109,748 | 40,514 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,396,968 | 95,691 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,022 | -1,622 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,502,579 | 135,611 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 599,703 | -3,997,037 | ||||
| 調整項目合計 | 1,826,399 | -2,841,264 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 34,000,769 | 19,260,717 | ||||
| 收取之利息 | 4,445,293 | 3,676,768 | ||||
| 收取之股利 | 101,669 | 83,236 | ||||
| 支付之利息 | -1,248 | -1,143 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,967,954 | -4,821,015 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,578,529 | 18,198,563 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -33,088 | -2,111,337 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 19,919 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -7,361,277 | -442,653 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -510,530 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,132,540 | -8,236,510 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,989 | 156,225 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,092 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 6,086 | ||||
| 取得無形資產 | -314,392 | -212,629 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 1,540,201 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 742,671 | 437,780 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -338,676 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 466,576 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 101,218 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,066,033 | -11,151,026 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 212,346 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -18,819 | ||||
| 存入保證金減少 | -380 | -247 | ||||
| 租賃本金償還 | -69,612 | -59,429 | ||||
| 發放現金股利 | -10,810,924 | -9,676,444 | ||||
| 非控制權益變動 | -97,327 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 2,346 | 4,692 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,763,551 | -9,750,247 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,419,502 | 20,979 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,168,447 | -2,681,731 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 107,489,900 | 110,171,631 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 113,658,347 | 107,489,900 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 113,658,347 | 107,489,900 | ||||