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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,900,210 | 32,174,370 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,900,210 | 32,174,370 | ||||
| 折舊費用 | 7,510,655 | 6,037,791 | ||||
| 攤銷費用 | 221,375 | 192,154 | ||||
| 利息費用 | 1,509 | 1,248 | ||||
| 利息收入 | -4,260,061 | -4,405,000 | ||||
| 股利收入 | -122,429 | -101,669 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,567 | -270 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 24,027 | -5,363 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 568,383 | -492,195 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,940,892 | 1,226,696 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,040,363 | 453,259 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,538 | 11,766 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -98,959 | -258,540 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -980,072 | -805,865 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 112,309 | -303,496 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,009,623 | -902,876 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -914 | 885 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -126,676 | 109,748 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 489,904 | 1,396,968 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,058 | -5,022 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 348,256 | 1,502,579 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,661,367 | 599,703 | ||||
| 調整項目合計 | 1,279,525 | 1,826,399 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 27,179,735 | 34,000,769 | ||||
| 收取之利息 | 4,151,383 | 4,445,293 | ||||
| 收取之股利 | 122,429 | 101,669 | ||||
| 支付之利息 | -1,509 | -1,248 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,371,812 | -6,967,954 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,080,226 | 31,578,529 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,370,912 | -33,088 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 171,240 | 19,919 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -503,887 | -7,361,277 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,339,968 | -11,132,540 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,324 | 6,989 | ||||
| 存出保證金增加 | -70,091 | -1,092 | ||||
| 取得無形資產 | -174,914 | -314,392 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 1,540,201 | ||||
| 其他金融資產減少 | 4,676,162 | 742,671 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 374,321 | 466,576 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,235,725 | -16,066,033 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 212,346 | ||||
| 短期借款減少 | -212,346 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 23 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -380 | ||||
| 租賃本金償還 | -63,850 | -69,612 | ||||
| 發放現金股利 | -11,411,531 | -10,810,924 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -1,623,219 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -149,461 | -97,327 | ||||
| 其他籌資活動 | 2,725 | 2,346 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,457,659 | -10,763,551 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,103,492 | 1,419,502 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,283,350 | 6,168,447 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 113,658,347 | 107,489,900 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 115,941,697 | 113,658,347 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 115,941,697 | 113,658,347 | ||||