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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 420,735 | 457,034 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 420,735 | 457,034 | ||||
| 折舊費用 | 39,364 | 27,000 | ||||
| 攤銷費用 | 4,895 | 705 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,822 | 13,315 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,937 | 2,744 | ||||
| 利息費用 | 75,231 | 41,017 | ||||
| 利息收入 | -2,317 | -1,678 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -131,805 | -65,267 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 275 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 25,396 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -20,013 | -12,658 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,498 | 18,434 | ||||
| 其他項目 | 2,361 | 1,222 | ||||
| 收益費損項目合計 | -33,748 | 50,230 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -288,881 | -99,751 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,424,296 | 90,703 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,375 | 7,735 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,088 | -6,754 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,461 | 5,838 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 309,494 | -256,634 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -347,146 | -438,886 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -59,006 | -8,667 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,048,681 | -706,416 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -12,527 | 0 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 58,579 | 124,113 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 71,899 | -181,694 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -292 | -21,436 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -662,489 | -108,249 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -38,490 | -46,821 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 25,321 | -121,908 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 7,316 | -366 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 15,770 | 3,639 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,304 | -971 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -533,609 | -353,693 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 515,072 | -1,060,109 | ||||
| 調整項目合計 | 481,324 | -1,009,879 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 902,059 | -552,845 | ||||
| 收取之利息 | 2,317 | 1,678 | ||||
| 支付之利息 | -71,421 | -36,655 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -72,022 | -93,747 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 760,933 | -681,569 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -39,419 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,782 | 5,952 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 89,579 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -275,480 | -5,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,056 | -14,727 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,343 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -69 | 8,975 | ||||
| 取得無形資產 | -3,041 | -271 | ||||
| 其他金融資產增加 | 8,155 | -135 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -571 | -385 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -195,358 | -45,010 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -635,234 | 590,010 | ||||
| 應付短期票券減少 | -50,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,201,420 | 1,000,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,013,166 | -1,005,127 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -2,601 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,973 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 4,126 | 5,968 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -503,827 | 588,250 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 157,340 | 107,874 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 219,088 | -30,455 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,541,851 | 2,450,213 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,760,939 | 2,419,758 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,760,939 | 2,419,758 | ||||