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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,543,949 | 1,590,828 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,543,949 | 1,590,828 | ||||
| 折舊費用 | 148,537 | 84,317 | ||||
| 攤銷費用 | 14,869 | 6,378 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,496 | 13,870 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 696 | -1,214 | ||||
| 利息費用 | 208,372 | 161,675 | ||||
| 利息收入 | -10,165 | -6,036 | ||||
| 股利收入 | -12,034 | -7,935 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -414,347 | -307,906 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 9,721 | 45,690 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -45,870 | 12,025 | ||||
| 其他項目 | 9,898 | 17,002 | ||||
| 收益費損項目合計 | -88,827 | 17,866 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 12,932 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -293,397 | -99,524 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,513,376 | -2,133,191 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 20,588 | -41,147 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,815 | 6,821 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,985 | -30 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,123,388 | -863,683 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -319,126 | -723,039 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -30,591 | -75,348 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,000,412 | -3,929,141 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -13,650 | 0 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 133,059 | 133,008 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -71,385 | 22,389 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 1,256 | -320,451 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -181,307 | 669,448 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -88,058 | 149,336 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,126 | -205,910 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -5,385 | -27,210 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,184 | 9,534 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -181 | -4,137 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -228,593 | 426,007 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,229,005 | -3,503,134 | ||||
| 調整項目合計 | -1,317,832 | -3,485,268 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 226,117 | -1,894,440 | ||||
| 收取之利息 | 10,165 | 6,036 | ||||
| 收取之股利 | 346,733 | 342,392 | ||||
| 支付之利息 | -205,576 | -158,214 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -378,526 | -345,033 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,087 | -2,049,259 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -54,419 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,782 | 17,611 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -104,908 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 89,579 | 383 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -7,310 | -5,000 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -9,107 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -354,983 | -102,645 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -306,380 | -86,066 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,967 | 7 | ||||
| 存出保證金減少 | 626 | 4,809 | ||||
| 取得無形資產 | -4,314 | -8,464 | ||||
| 其他金融資產增加 | -71,782 | 62,155 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -8,562 | -642 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -760,285 | -181,378 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 61,940 | 3,099,907 | ||||
| 應付短期票券增加 | -100,000 | 100,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,652,528 | 3,300,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,787,318 | -3,019,140 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -2,309 | ||||
| 租賃本金償還 | -34,229 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -740,448 | -763,587 | ||||
| 非控制權益變動 | -3,223 | 5,968 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 49,250 | 2,720,839 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -190,830 | -191,413 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -902,952 | 298,789 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,541,851 | 2,450,213 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,638,899 | 2,749,002 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,638,899 | 2,749,002 | ||||