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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 481,434 | 420,735 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 481,434 | 420,735 | ||||
| 折舊費用 | 62,177 | 39,364 | ||||
| 攤銷費用 | 9,810 | 6,342 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,228 | 1,822 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,065 | 4,937 | ||||
| 利息費用 | 63,192 | 75,231 | ||||
| 利息收入 | -11,368 | -2,317 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -89,305 | -131,805 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 275 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 13,723 | 965 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -20,013 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 80,198 | -8,498 | ||||
| 收益費損項目合計 | 138,720 | -33,697 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 43,976 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -148,892 | -288,881 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,571,078 | 1,424,296 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,645 | 6,375 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,557 | 2,088 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -22,918 | 1,461 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 20,726 | 309,443 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -39,617 | -347,146 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,437 | -59,006 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,429,118 | 1,048,630 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,453 | -12,527 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -20,704 | 58,579 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,983 | 71,899 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 421 | -292 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 37,711 | -662,489 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -19,559 | -38,490 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -35,143 | 25,321 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 9,947 | 7,316 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,342 | 15,770 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,411 | 1,304 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,866 | -533,609 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,412,252 | 515,021 | ||||
| 調整項目合計 | 1,550,972 | 481,324 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,032,406 | 902,059 | ||||
| 收取之利息 | 3,148 | 2,317 | ||||
| 收取之股利 | 81,820 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -64,610 | -71,421 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -129,998 | -72,022 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,922,766 | 760,933 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,782 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 89,579 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,842 | -275,480 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -109,785 | -20,056 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | 1,343 | ||||
| 存出保證金增加 | 10,822 | -69 | ||||
| 取得無形資產 | -5,650 | -3,041 | ||||
| 其他金融資產增加 | -596,052 | 8,155 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,494 | -571 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -708,997 | -195,358 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -340,683 | -635,234 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,173,496 | 1,201,420 | ||||
| 償還長期借款 | -2,130,823 | -1,013,166 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,818 | -10,973 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 4,126 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -308,828 | -503,827 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -108,434 | 157,340 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 796,507 | 219,088 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,348,526 | 2,541,851 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,145,033 | 2,760,939 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,145,033 | 2,760,939 | ||||