| 民國109年第3季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,020,156 | 1,540,647 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,020,156 | 1,540,647 |
| 折舊費用 | 192,008 | 148,537 |
| 攤銷費用 | 30,733 | 22,501 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 56,269 | 1,496 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,094 | 696 |
| 利息費用 | 164,600 | 208,372 |
| 利息收入 | -44,075 | -10,165 |
| 股利收入 | -15,896 | -12,034 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -438,987 | -414,347 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -23,862 | -838 |
| 處分投資損失（利益） | 3,371 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 4,688 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 9,419 | 16,194 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 15,489 | -45,870 |
| 其他項目 | 0 | -67 |
| 收益費損項目合計 | -33,149 | -85,525 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 565 | 12,932 |
| 應收票據（增加）減少 | 550,444 | -299,422 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -2,516 | 6,025 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,604,946 | -1,513,376 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,602 | 20,588 |
| 其他應收款（增加）減少 | -23,591 | -2,815 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -8,447 | 1,985 |
| 存貨（增加）減少 | 205,944 | 1,123,388 |
| 預付款項（增加）減少 | -268,712 | -307,469 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -39,968 | -30,591 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,187,625 | -988,755 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -6,902 | -13,650 |
| 合約負債增加（減少） | 22,343 | 133,059 |
| 應付票據增加（減少） | -121,831 | -71,385 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 918 | 1,256 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,190,285 | -181,307 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 38,260 | -88,058 |
| 其他應付款增加（減少） | 40,046 | -8,126 |
| 負債準備增加（減少） | 12,768 | -5,385 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,778 | 5,184 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,908 | -181 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,174,757 | -228,593 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,868 | -1,217,348 |
| 調整項目合計 | -46,017 | -1,302,873 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,974,139 | 237,774 |
| 收取之利息 | 36,420 | 10,165 |
| 收取之股利 | 485,433 | 346,733 |
| 支付之利息 | -152,012 | -205,576 |
| 退還（支付）之所得稅 | -416,793 | -378,526 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,927,187 | 10,570 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -50,000 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,782 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 400 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -339,509 | -104,908 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 303,482 | 89,579 |
| 取得採用權益法之投資 | -3,005 | -7,310 |
| 處分採用權益法之投資 | 82,897 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -3,000 | -408,208 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -285,136 | -306,380 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 118,911 | 2,967 |
| 存出保證金減少 | 2,026 | 626 |
| 取得無形資產 | -5,650 | -4,314 |
| 其他金融資產增加 | -139,731 | -41,190 |
| 其他非流動資產增加 | -6,474 | -8,562 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -324,789 | -782,918 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -621,895 | 61,940 |
| 應付短期票券增加 | 29,882 | -100,000 |
| 舉借長期借款 | 6,347,612 | 4,652,528 |
| 償還長期借款 | -6,430,381 | -3,787,318 |
| 存入保證金減少 | 1,313 | 0 |
| 租賃本金償還 | -38,935 | -34,229 |
| 發放現金股利 | -763,587 | -740,448 |
| 非控制權益變動 | -5,545 | -3,223 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,481,536 | 49,250 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -104,794 | -190,830 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 16,068 | -913,928 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,348,526 | 2,541,851 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,364,594 | 1,627,923 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,364,594 | 1,627,923 |