| 民國109年第4季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,635,635 | 1,966,164 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,635,635 | 1,966,164 |
| 折舊費用 | 277,884 | 214,504 |
| 攤銷費用 | 41,073 | 31,815 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 110,257 | 89,067 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,464 | 4,814 |
| 利息費用 | 204,649 | 274,026 |
| 利息收入 | -52,018 | -14,879 |
| 股利收入 | -16,696 | -12,714 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -580,063 | -530,407 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -24,182 | -1,189 |
| 非金融資產減損損失 | -9,074 | 53,689 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 38,430 | -87,709 |
| 其他項目 | 8,059 | -67 |
| 收益費損項目合計 | 4,783 | 20,950 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 778 | 9,650 |
| 應收票據（增加）減少 | -427,110 | -149,619 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 8,613 | -15,496 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,739,094 | -329,574 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,033 | 63,701 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,692 | -6,490 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5,746 | 18,924 |
| 存貨（增加）減少 | -340,836 | 1,039,205 |
| 預付款項（增加）減少 | -379,995 | -117,963 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 86,540 | -8,369 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,816,575 | 503,969 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -9,837 | -19,023 |
| 合約負債增加（減少） | 55,871 | 107,283 |
| 應付票據增加（減少） | -233,040 | -195,890 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 1,060 | -1,347 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,533,227 | -376,444 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 23,294 | -57,542 |
| 其他應付款增加（減少） | 117,421 | 151,966 |
| 負債準備增加（減少） | 12,782 | 29,170 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,504 | -4,777 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,540 | -9,222 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,504,742 | -375,826 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,311,833 | 128,143 |
| 調整項目合計 | -1,307,050 | 149,093 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,328,585 | 2,115,257 |
| 收取之利息 | 51,433 | 14,879 |
| 收取之股利 | 485,434 | 335,880 |
| 支付之利息 | -202,930 | -269,021 |
| 退還（支付）之所得稅 | -454,447 | -398,971 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,208,075 | 1,798,024 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -50,000 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 47,285 | 4,782 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,288 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -478,692 | -304,141 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 443,877 | 291,853 |
| 取得採用權益法之投資 | -7,005 | -7,310 |
| 處分採用權益法之投資 | 82,897 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -3,000 | -401,261 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -348,003 | -430,499 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 137,265 | 3,373 |
| 取得無形資產 | -5,850 | -13,776 |
| 其他金融資產增加 | 12,493 | -776,529 |
| 其他非流動資產增加 | -9,031 | -4,168 |
| 其他預付款項增加 | -10,000 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -186,476 | -1,637,676 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 551,400 | -114,677 |
| 應付短期票券增加 | 59,840 | -100,000 |
| 舉借長期借款 | 8,147,702 | 5,575,433 |
| 償還長期借款 | -8,264,918 | -4,588,851 |
| 存入保證金減少 | 1,197 | 0 |
| 租賃本金償還 | -66,892 | -54,833 |
| 發放現金股利 | -763,587 | -740,448 |
| 非控制權益變動 | -4,145 | -13,651 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -339,403 | -37,027 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,460 | -316,646 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 704,656 | -193,325 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,348,526 | 2,541,851 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,053,182 | 2,348,526 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,053,182 | 2,348,526 |