| 民國111年第2季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,073,076 | 1,839,350 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,073,076 | 1,839,350 |
| 折舊費用 | 197,298 | 147,483 |
| 攤銷費用 | 22,130 | 21,632 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -17,530 | 37,269 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -753 | -4,692 |
| 利息費用 | 114,953 | 86,011 |
| 利息收入 | -48,515 | -14,029 |
| 股利收入 | -4,882 | -1,840 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -456,941 | -372,427 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15,221 | -3,340 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 3,121 |
| 非金融資產減損損失 | 115,958 | -8,955 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 95,775 | 3,035 |
| 其他項目 | -29,574 | 15,551 |
| 收益費損項目合計 | 3,140 | -91,181 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 7,236 | 4,689 |
| 應收票據（增加）減少 | -622,412 | 407,859 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 6,925 |
| 應收帳款（增加）減少 | 264,165 | -115,052 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,835 | 14,815 |
| 其他應收款（增加）減少 | -177,156 | 8,517 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 5,848 | 1,095 |
| 存貨（增加）減少 | -464,872 | -262,629 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,717 | -824,875 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -176,058 | 32,694 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,162,131 | -725,962 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -5,504 | -5,262 |
| 合約負債增加（減少） | 271,553 | 319,263 |
| 應付票據增加（減少） | -67,582 | 88,219 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -482 |
| 應付帳款增加（減少） | -132,459 | -443,220 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -214,443 | 7,957 |
| 其他應付款增加（減少） | 105,243 | 248,879 |
| 負債準備增加（減少） | 44,676 | 24,607 |
| 其他流動負債增加（減少） | 844 | 2,243 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,652 | -4,341 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,324 | 237,863 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,164,455 | -488,099 |
| 調整項目合計 | -1,161,315 | -579,280 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 911,761 | 1,260,070 |
| 收取之利息 | 51,926 | 15,390 |
| 收取之股利 | 78,002 | 76,755 |
| 支付之利息 | -99,188 | -78,336 |
| 退還（支付）之所得稅 | -476,227 | -409,495 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 466,274 | 864,384 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,000 | -55,779 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 5,000 | 15,000 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -254,652 | -201,758 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 90,767 | 268,729 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -44,820 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,589,061 | -586,538 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 56,399 | 5,770 |
| 取得無形資產 | -38 | -36,381 |
| 其他金融資產增加 | 62,096 | 280,819 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,634,489 | -354,958 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -27,289 | -93,558 |
| 應付短期票券增加 | -30,000 | 100,000 |
| 舉借長期借款 | 1,434,416 | 582,720 |
| 償還長期借款 | -130,550 | -353,798 |
| 存入保證金減少 | -216 | 447 |
| 租賃本金償還 | -49,780 | -32,104 |
| 非控制權益變動 | 0 | -456 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,196,581 | 203,251 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 316,368 | -155,165 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 344,734 | 557,512 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,275,337 | 3,053,182 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,620,071 | 3,610,694 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,620,071 | 3,610,694 |