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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,436,031 | 2,564,729 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,436,031 | 2,564,729 | ||||
| 折舊費用 | 319,371 | 308,512 | ||||
| 攤銷費用 | 24,828 | 32,215 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 141,613 | 96,456 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,107 | -58,183 | ||||
| 利息費用 | 246,988 | 341,805 | ||||
| 利息收入 | -99,375 | -103,219 | ||||
| 股利收入 | -9,967 | -10,395 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -482,392 | -552,831 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,270 | -4,079 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 32,470 | 35,156 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,850 | 93,688 | ||||
| 其他項目 | -774 | 1,024 | ||||
| 收益費損項目合計 | 160,775 | 180,149 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 12,054 | 9,107 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 431,370 | -350,028 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -749 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 994,272 | -3,350,350 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11,776 | -35,372 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -57,253 | -13,996 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,805 | -4,865 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 234,910 | -316,845 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 314,530 | -107,242 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,972 | -18,080 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -26,530 | -19,243 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,901,995 | -4,206,914 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -19,046 | -4,376 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 217,220 | -66,949 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -80,058 | 323,757 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 412,511 | 446,216 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 30,160 | -23,370 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 21,711 | -12,317 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,705 | -817 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 24,750 | -19,816 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,927 | -8,667 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,092 | -49,061 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 598,934 | 584,600 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,500,929 | -3,622,314 | ||||
| 調整項目合計 | 2,661,704 | -3,442,165 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,097,735 | -877,436 | ||||
| 收取之利息 | 101,624 | 122,968 | ||||
| 收取之股利 | 700,691 | 647,644 | ||||
| 支付之利息 | -262,623 | -364,280 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -398,582 | -623,383 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,238,845 | -1,094,487 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -6,409 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,764 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,990,915 | -2,216,315 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,994,549 | 2,437,092 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -137,243 | -59,667 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 8,383 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 12,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -627,520 | -511,419 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,356 | 5,859 | ||||
| 取得無形資產 | -522 | -4,969 | ||||
| 其他金融資產減少 | 302,713 | 1,005,562 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -434,818 | 658,117 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -1,374,390 | -488,133 | ||||
| 舉借長期借款 | 548,702 | 504,058 | ||||
| 償還長期借款 | -339,052 | -350,954 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 464 | ||||
| 存入保證金減少 | -989 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -76,934 | -79,151 | ||||
| 發放現金股利 | -1,375,015 | -1,284,310 | ||||
| 非控制權益變動 | -267,247 | -187,711 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -9 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,884,925 | -1,885,746 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -898,621 | 689,789 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,020,481 | -1,632,327 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,666,206 | 6,456,514 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,686,687 | 4,824,187 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,686,687 | 4,824,187 | ||||