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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -33,246 | -9,076 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -33,246 | -9,076 | ||||
| 折舊費用 | 18,985 | 18,466 | ||||
| 攤銷費用 | 5,469 | 7,528 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,139 | -1,282 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -501 | ||||
| 利息費用 | 915 | 1,196 | ||||
| 利息收入 | -1,047 | -211 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 8,371 | 14,451 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,217 | 2,366 | ||||
| 其他項目 | 285 | 277 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 32,919 | 42,290 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,324 | 91 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 45,552 | 35,601 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,127 | 2,330 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 37,107 | 23,599 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,403 | -12,440 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 73,453 | 49,181 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -963 | -83 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -63,703 | 37,530 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,208 | -8,359 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 53 | 89 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,906 | 19,988 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -58,499 | 49,165 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,954 | 98,346 | ||||
| 調整項目合計 | 47,873 | 140,636 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,627 | 131,560 | ||||
| 支付之利息 | -915 | -1,220 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -1,527 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,712 | 128,813 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 23,055 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -89,120 | -45,166 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,456 | -3,073 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 70 | 1,869 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -361 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 624 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 1,047 | 211 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -94,835 | -23,465 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 5,931 | 30,929 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 255 | ||||
| 存入保證金減少 | -33 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,898 | 31,184 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 32,823 | -15,685 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -42,402 | 120,847 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 289,430 | 154,690 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 247,028 | 275,537 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 247,028 | 275,537 | ||||