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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -54,999 | 9,750 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -54,999 | 9,750 | ||||
| 折舊費用 | 38,736 | 38,449 | ||||
| 攤銷費用 | 9,755 | 12,993 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 514 | 2,267 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -784 | ||||
| 利息費用 | 1,693 | 1,987 | ||||
| 利息收入 | -2,433 | -1,706 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 84 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -170 | -110 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -3,470 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -61 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 45,953 | -676 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,783 | -106 | ||||
| 其他項目 | 507 | 502 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 100,361 | 49,346 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,483 | 828 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,537 | -52,059 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -268 | 600 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 48,262 | 34,401 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,094 | -19,621 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 47,920 | -35,851 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,233 | 4,268 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -74,779 | 93,332 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,659 | -480 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 97 | 181 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,757 | 13,155 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,219 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -60,280 | 110,456 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,360 | 74,605 | ||||
| 調整項目合計 | 88,001 | 123,951 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 33,002 | 133,701 | ||||
| 支付之利息 | -1,693 | -1,987 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -791 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,309 | 130,923 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 60,845 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -41,867 | -118,545 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -311 | 0 | ||||
| 處分子公司 | -7,622 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,218 | -9,369 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 261 | 1,738 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -50,982 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 3,161 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | -1 | ||||
| 收取之利息 | 2,077 | 1,706 | ||||
| 其他投資活動 | 48,554 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -58,947 | -63,626 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 65,666 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -27,281 | ||||
| 其他借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 346 | 301 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 66,012 | -26,980 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,596 | -20,893 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 56,970 | 19,424 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 289,430 | 154,690 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 346,400 | 174,114 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 346,400 | 174,114 | ||||