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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -83,178 | 14,548 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -83,178 | 14,548 | ||||
| 折舊費用 | 57,488 | 58,744 | ||||
| 攤銷費用 | 12,423 | 22,532 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,938 | 5,758 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -784 | ||||
| 利息費用 | 3,026 | 3,287 | ||||
| 利息收入 | -4,128 | -2,314 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 391 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -378 | -540 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -3,470 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -61 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 67,007 | -3,085 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,201 | 4,131 | ||||
| 其他項目 | 805 | 829 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 142,310 | 85,088 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 983 | 527 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 14,493 | 5,902 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 35 | -42,465 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 57,515 | -3,574 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,743 | 39,279 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 70,283 | -331 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,931 | 801 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -98,441 | 70,187 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,739 | -9,318 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 146 | 306 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,786 | -52,557 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,414 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -96,765 | 9,419 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -26,482 | 9,088 | ||||
| 調整項目合計 | 115,828 | 94,176 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 32,650 | 108,724 | ||||
| 支付之利息 | -3,026 | -3,548 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -792 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,624 | 104,384 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 60,845 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -55,125 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 17,645 | 0 | ||||
| 處分子公司 | -7,622 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,640 | -20,430 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 695 | 5,758 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -50,502 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 3,163 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 3,228 | 2,314 | ||||
| 其他投資活動 | 48,554 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,479 | -6,638 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 56,647 | -24,209 | ||||
| 存入保證金增加 | 390 | 761 | ||||
| 發放現金股利 | -3,904 | -12,529 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 53,133 | -35,977 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,135 | -29,874 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 93,413 | 31,895 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 289,430 | 154,690 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 382,843 | 186,585 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 382,843 | 186,585 | ||||