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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -97,897 | 14,358 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -97,897 | 14,358 | ||||
| 折舊費用 | 75,770 | 78,950 | ||||
| 攤銷費用 | 14,866 | 25,221 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,960 | 6,619 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -780 | ||||
| 利息費用 | 3,908 | 3,976 | ||||
| 利息收入 | -3,065 | -3,501 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -522 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -460 | -537 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -3,912 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -61 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 56,018 | 31,188 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,174 | 4,134 | ||||
| 其他項目 | 38 | 37 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 154,278 | 141,395 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 733 | -45 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 24,839 | 28,393 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 62,521 | -46,109 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,848 | 45,732 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -42,509 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 95,941 | -14,538 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,770 | -139 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -52,688 | 88,399 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,161 | -19,548 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,471 | -54,097 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 198 | 446 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 3,158 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -66,734 | 15,061 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,207 | 523 | ||||
| 調整項目合計 | 183,485 | 141,918 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 85,588 | 156,276 | ||||
| 支付之利息 | -3,908 | -3,976 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 81,680 | 152,300 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 60,841 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | 10,210 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 15,002 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -3,000 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -16,651 | 0 | ||||
| 處分子公司 | -7,622 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 48,554 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,765 | -23,815 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 865 | 8,216 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -51,744 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,249 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 3,161 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 1,732 | 3,501 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -40,468 | 55,704 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -747 | -31,244 | ||||
| 存入保證金增加 | 722 | 1,129 | ||||
| 發放現金股利 | -3,904 | -11,272 | ||||
| 其他籌資活動 | -7,368 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,297 | -41,387 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,849 | -31,877 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 40,764 | 134,740 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 289,430 | 154,690 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 330,194 | 289,430 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 330,194 | 289,430 | ||||