| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -41,514 | -83,178 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -41,514 | -83,178 | ||||
| 折舊費用 | 54,315 | 57,488 | ||||
| 攤銷費用 | 256 | 12,423 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,300 | 6,938 | ||||
| 利息費用 | 2,889 | 3,026 | ||||
| 利息收入 | -3,314 | -4,128 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,553 | 391 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 389 | -378 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -61 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 22,723 | 67,007 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 470 | -1,201 | ||||
| 其他項目 | 864 | 805 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 92,445 | 142,310 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,536 | 983 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 77,606 | 14,493 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 20,161 | 57,515 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,616 | -2,743 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 305 | 35 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 102,152 | 70,283 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,545 | -6,931 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -39,753 | -98,441 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -20,657 | -3,739 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,617 | 9,786 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 189 | 146 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 3,069 | 2,414 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -57,080 | -96,765 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 45,072 | -26,482 | ||||
| 調整項目合計 | 137,517 | 115,828 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 96,003 | 32,650 | ||||
| 支付之利息 | -2,889 | -3,026 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,724 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 91,390 | 29,624 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -159,361 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 17,645 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -5,000 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -7,622 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 48,554 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,844 | -17,640 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,563 | 695 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -50,502 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 24,517 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,243 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 3,163 | ||||
| 收取之利息 | 4,111 | 3,228 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -160,257 | -2,479 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 44,633 | 56,647 | ||||
| 存入保證金增加 | 426 | 390 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -3,904 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 45,059 | 53,133 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,209 | 13,135 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -599 | 93,413 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 330,194 | 289,430 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 329,595 | 382,843 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 329,595 | 382,843 | ||||