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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -15,761 | -11,402 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -15,761 | -11,402 | ||||
| 折舊費用 | 17,085 | 18,879 | ||||
| 攤銷費用 | 307 | 169 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,030 | 6,354 | ||||
| 利息費用 | 1,078 | 861 | ||||
| 利息收入 | -1,331 | -1,255 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 427 | -499 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -205 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,291 | 8,354 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -665 | 3,843 | ||||
| 其他項目 | 312 | 292 | ||||
| 收益費損項目合計 | 13,269 | 36,998 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,913 | -375 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 68,018 | 67,492 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -16,282 | 19,094 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,511 | -813 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 4 | -18 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 66,164 | 85,380 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -189 | 740 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -32,681 | -94,614 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,155 | -12,837 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,726 | 3,554 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 13 | 60 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 96 | -27 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -42,642 | -103,124 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,522 | -17,744 | ||||
| 調整項目合計 | 36,791 | 19,254 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,030 | 7,852 | ||||
| 支付之利息 | -1,078 | -861 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -890 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,062 | 6,991 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -83,309 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 21,888 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,293 | -7,288 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,975 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 49 | 24,067 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -42 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 528 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 1,428 | 1,129 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 25,575 | -65,443 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 46,095 | ||||
| 短期借款減少 | -2,623 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 954 | 260 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,669 | 46,355 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,197 | 11,676 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 32,771 | -421 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 444,225 | 330,194 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 476,996 | 329,773 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 476,996 | 329,773 | ||||