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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -62,518 | -27,941 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -62,518 | -27,941 | ||||
| 折舊費用 | 34,098 | 37,576 | ||||
| 攤銷費用 | 587 | 208 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,935 | 8,389 | ||||
| 利息費用 | 2,354 | 1,829 | ||||
| 利息收入 | -2,890 | -2,336 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 599 | -370 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -203 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 21,612 | 17,625 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,455 | 361 | ||||
| 其他項目 | 618 | 578 | ||||
| 收益費損項目合計 | 49,385 | 63,860 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,520 | -6,516 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 25,080 | 84,659 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -51,351 | 37,154 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,527 | 10,102 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -493 | -123 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -13,717 | 125,276 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -205 | -1,783 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 18,865 | -55,526 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,816 | -8,020 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,430 | -4,256 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 31 | 122 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,573 | 1,697 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,872 | -67,766 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,845 | 57,510 | ||||
| 調整項目合計 | 46,540 | 121,370 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -15,978 | 93,429 | ||||
| 支付之利息 | -2,354 | -1,829 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -137 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -18,469 | 91,600 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -85,666 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 58,058 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,349 | -12,659 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,246 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 139 | 24,591 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,502 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,014 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 3,024 | 3,338 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 58,132 | -71,898 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -5,894 | 40,898 | ||||
| 存入保證金增加 | 305 | 857 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,589 | 41,755 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -33,075 | 1,094 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 999 | 62,551 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 444,225 | 330,194 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 445,224 | 392,745 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 445,224 | 392,745 | ||||