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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -23,976 | -15,761 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -23,976 | -15,761 | ||||
| 折舊費用 | 16,291 | 17,085 | ||||
| 攤銷費用 | 58 | 52 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,310 | -6,030 | ||||
| 利息費用 | 1,464 | 1,078 | ||||
| 利息收入 | -715 | -1,331 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 141 | 427 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | -205 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,777 | 2,291 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -755 | -665 | ||||
| 其他項目 | 250 | 260 | ||||
| 收益費損項目合計 | 16,205 | 12,962 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 274 | 1,913 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 35,884 | 68,018 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -30,142 | -16,282 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,315 | 12,515 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,701 | 66,164 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,497 | -189 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,099 | -32,681 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,492 | -7,155 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,559 | -2,726 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -528 | 13 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 195 | 96 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,782 | -42,642 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,081 | 23,522 | ||||
| 調整項目合計 | 9,124 | 36,484 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -14,852 | 20,723 | ||||
| 支付之利息 | -1,464 | -1,078 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -105 | -890 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -16,421 | 18,755 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -2,100 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 11,694 | 21,888 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,410 | -1,293 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,975 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 283 | 49 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 76 | 528 | ||||
| 收取之利息 | 790 | 1,428 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,333 | 25,575 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -4,686 | -2,623 | ||||
| 存入保證金增加 | 585 | 954 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,101 | -1,669 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,129 | -9,890 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,318 | 32,771 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 460,858 | 444,225 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 438,540 | 476,996 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 438,540 | 476,996 | ||||