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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -26,780 | -28,886 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -26,780 | -28,886 | ||||
| 折舊費用 | 24,549 | 30,377 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,464 | 1,698 | ||||
| 利息費用 | 523 | 2,879 | ||||
| 利息收入 | -2,955 | -1,164 | ||||
| 股利收入 | 0 | -18 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 133 | 334 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 314 | 20 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -1,711 | -4,952 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,152 | 7,956 | ||||
| 其他項目 | 542 | 610 | ||||
| 收益費損項目合計 | 24,011 | 37,740 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -125 | -12 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 63,262 | -42,458 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -771 | 62,081 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,519 | 4,589 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 66,885 | 24,200 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,165 | -1,205 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -57,121 | -30,991 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,836 | -1,672 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 558 | -4,508 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -146 | -571 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 534 | 535 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -64,176 | -38,412 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,709 | -14,212 | ||||
| 調整項目合計 | 26,720 | 23,528 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -60 | -5,358 | ||||
| 支付之利息 | -523 | -2,879 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,430 | -53 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,013 | -8,290 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,396 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 69,751 | 11,139 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -323 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,388 | -12,470 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,085 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 578 | ||||
| 收取之利息 | 2,429 | 1,243 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 18 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 61,707 | -1,211 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -102,169 | -3,177 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 654 | ||||
| 存入保證金減少 | -124 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -102,293 | -2,523 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,484 | -8,779 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -52,083 | -20,803 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 422,062 | 460,858 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 369,979 | 440,055 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 369,979 | 440,055 | ||||