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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -47,616 | -26,780 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -47,616 | -26,780 | ||||
| 折舊費用 | 24,900 | 24,549 | ||||
| 攤銷費用 | 106 | 204 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,217 | 1,464 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -143 | 0 | ||||
| 利息費用 | 646 | 523 | ||||
| 利息收入 | -2,586 | -2,955 | ||||
| 股利收入 | -5 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 109 | 133 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 198 | 314 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 7,642 | -1,711 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -13,645 | 1,152 | ||||
| 其他項目 | 563 | 338 | ||||
| 收益費損項目合計 | 24,002 | 24,011 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 50 | -125 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -113,047 | 63,262 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -72,601 | -771 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,202 | 4,519 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -184,396 | 66,885 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -769 | -1,165 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 136,814 | -57,121 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,045 | -6,836 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 48,414 | 558 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -198 | -146 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,129 | 534 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 186,435 | -64,176 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,039 | 2,709 | ||||
| 調整項目合計 | 26,041 | 26,720 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -21,575 | -60 | ||||
| 支付之利息 | -646 | -523 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,563 | -3,430 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -24,784 | -4,013 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,787 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,248 | 0 | ||||
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -46,433 | 0 | ||||
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 46,471 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 69,751 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,407 | -7,388 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 452 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,671 | -3,085 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 982 | 2,429 | ||||
| 收取之股利 | 5 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -20,636 | 61,707 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | -102,169 | ||||
| 存入保證金增加 | 203 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -124 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 40,203 | -102,293 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,837 | -7,484 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,380 | -52,083 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 265,312 | 422,062 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 261,932 | 369,979 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 261,932 | 369,979 | ||||