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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -41,292 | -57,179 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -41,292 | -57,179 | ||||
| 折舊費用 | 38,588 | 36,159 | ||||
| 攤銷費用 | 158 | 154 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,695 | 7,383 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -244 | 0 | ||||
| 利息費用 | 1,024 | 826 | ||||
| 利息收入 | -4,021 | -4,338 | ||||
| 股利收入 | -7 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 135 | 202 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,540 | 2,031 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 8,874 | -9,330 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,502 | -1,215 | ||||
| 其他項目 | 837 | 663 | ||||
| 收益費損項目合計 | 49,077 | 32,535 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -13 | -189 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -215,529 | 4,029 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -84,597 | -15,094 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,514 | 3,111 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -297,625 | -8,143 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -899 | -352 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 194,934 | -3,147 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,295 | -4,698 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 47,247 | 4,583 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -291 | -218 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 204 | 1,126 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 239,900 | -2,706 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -57,725 | -10,849 | ||||
| 調整項目合計 | -8,648 | 21,686 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -49,940 | -35,493 | ||||
| 支付之利息 | -1,024 | -826 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,704 | -1,064 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -54,668 | -37,383 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,787 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,411 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -66,957 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 67,639 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -44,065 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 69,751 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,752 | -10,113 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 449 | 1,082 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,453 | -3,818 | ||||
| 收取之利息 | 4,381 | 4,092 | ||||
| 收取之股利 | 7 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,062 | 16,929 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | -102,169 | ||||
| 存入保證金增加 | 414 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -2,524 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 50,414 | -104,693 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,440 | -2,609 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -17,756 | -127,756 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 265,312 | 422,062 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 247,556 | 294,306 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 247,556 | 294,306 | ||||