| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -43,036 | -47,616 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -43,036 | -47,616 | ||||
| 折舊費用 | 26,195 | 24,900 | ||||
| 攤銷費用 | 105 | 106 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -661 | 6,217 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -143 | ||||
| 利息費用 | 1,860 | 646 | ||||
| 利息收入 | -1,179 | -2,586 | ||||
| 股利收入 | 0 | -5 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 109 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 85 | 198 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 11,393 | 7,642 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,305 | -13,645 | ||||
| 其他項目 | 0 | 563 | ||||
| 收益費損項目合計 | 36,493 | 24,002 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 775 | 50 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 110,960 | -113,047 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 17,775 | -72,601 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,857 | 1,202 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 148,367 | -184,396 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 131 | -769 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -64,820 | 136,814 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,734 | 1,045 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -47,037 | 48,414 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -246 | -198 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 537 | 1,129 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -128,169 | 186,435 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,198 | 2,039 | ||||
| 調整項目合計 | 56,691 | 26,041 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,655 | -21,575 | ||||
| 支付之利息 | -1,860 | -646 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,399 | -2,563 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,396 | -24,784 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -5,787 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,945 | -1,248 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -46,433 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 46,471 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,429 | -13,407 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 499 | 452 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 8,484 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,861 | -1,671 | ||||
| 收取之利息 | 1,792 | 982 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 5 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,453 | -20,636 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -15,000 | 40,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,701 | 203 | ||||
| 租賃本金償還 | -393 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,692 | 40,203 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,963 | 1,837 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,786 | -3,380 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 189,981 | 265,312 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 179,195 | 261,932 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 179,195 | 261,932 | ||||