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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -31,269 | -47,459 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -31,269 | -47,459 | ||||
| 折舊費用 | 12,993 | 13,520 | ||||
| 攤銷費用 | 52 | 53 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,369 | 7,220 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -25 | ||||
| 利息費用 | 923 | 291 | ||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | -732 | -684 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1 | 38 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -88 | -201 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 8,613 | 5,133 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 730 | 3,999 | ||||
| 其他項目 | 0 | 280 | ||||
| 收益費損項目合計 | 23,861 | 29,624 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 820 | -51 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 58,680 | -9,648 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,188 | -17,730 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,116 | 6,950 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 67,428 | -20,479 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 115 | -987 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -30,736 | -15,888 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -21,004 | -8,649 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -51 | -491 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -121 | -99 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 225 | 155 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -51,572 | -25,959 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,856 | -46,438 | ||||
| 調整項目合計 | 39,717 | -16,814 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,448 | -64,273 | ||||
| 支付之利息 | -923 | -291 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,468 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -943 | -64,564 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -2,765 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 305 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,463 | -3,167 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,822 | -4,575 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 499 | 450 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 8,281 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -374 | -3,492 | ||||
| 收取之利息 | 744 | 272 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,865 | -12,972 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 35,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 908 | 676 | ||||
| 租賃本金償還 | -194 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 714 | 35,676 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,062 | 7,434 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,698 | -34,426 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 189,981 | 265,312 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 193,679 | 230,886 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 193,679 | 230,886 | ||||