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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -24,139 | -31,269 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -24,139 | -31,269 | ||||
| 折舊費用 | 15,091 | 13,045 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,987 | 1,369 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -52 | 0 | ||||
| 利息費用 | 1,084 | 923 | ||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | -481 | -732 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2 | 1 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -88 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,449 | 8,613 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,540 | 730 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 20,536 | 23,861 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,559 | 820 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 59,719 | 58,680 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 38,417 | -4,188 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,370 | 12,116 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 99,947 | 67,428 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -478 | 115 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -65,900 | -30,736 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,237 | -21,004 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -135 | -51 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -147 | -121 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -364 | 225 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -79,261 | -51,572 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,686 | 15,856 | ||||
| 調整項目合計 | 41,222 | 39,717 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,083 | 8,448 | ||||
| 支付之利息 | -1,084 | -923 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -408 | -8,468 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,591 | -943 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 458 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -270 | -2,463 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,629 | -4,822 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 499 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | -1,753 | 8,281 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -919 | -374 | ||||
| 收取之利息 | 726 | 744 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,387 | 1,865 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | -775 | 908 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -98 | -194 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -873 | 714 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,142 | 2,062 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,189 | 3,698 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 188,157 | 189,981 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 189,346 | 193,679 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 189,346 | 193,679 | ||||