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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -100,902 | -85,570 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -100,902 | -85,570 | ||||
| 折舊費用 | 45,482 | 51,257 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,554 | 4,200 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 625 | 1,126 | ||||
| 利息費用 | 4,292 | 3,680 | ||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | -1,931 | -2,291 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,130 | 562 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,570 | -177 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -696 | 29,195 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,309 | 4,952 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 62,335 | 92,504 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,914 | -2,533 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -26,197 | 106,896 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -74 | 76 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -27,521 | 33,053 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -31,282 | -4,357 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -83,160 | 133,135 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -229 | -472 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 68,693 | -35,516 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,044 | -16,659 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 81,233 | -44,912 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -592 | -478 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -116 | 921 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 136,945 | -97,116 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 53,785 | 36,019 | ||||
| 調整項目合計 | 116,120 | 128,523 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,218 | 42,953 | ||||
| 支付之利息 | -4,292 | -3,680 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -48 | -12,723 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,878 | 26,550 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 7 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,412 | -66,769 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 82,244 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -152,217 | -94,124 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 153,438 | 94,265 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 2,230 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,535 | -40,288 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 242 | 738 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 21,693 | 9,464 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 2,010 | -1,297 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 1,931 | 2,291 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,150 | -11,239 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | -10,000 | ||||
| 存入保證金增加 | -121 | 2,273 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -84 | -798 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -205 | -8,525 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,331 | -8,610 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 24,154 | -1,824 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 188,157 | 189,981 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 212,311 | 188,157 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 212,311 | 188,157 | ||||