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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -38,703 | -24,139 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -38,703 | -24,139 | ||||
| 折舊費用 | 11,352 | 15,091 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,566 | 1,987 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 31 | -52 | ||||
| 利息費用 | 1,066 | 1,084 | ||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | -477 | -481 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1 | -2 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,975 | 5,449 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,236 | -2,540 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,144 | 20,536 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 868 | -1,559 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 35,729 | 59,719 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -78,835 | 38,417 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,751 | 3,370 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -36,487 | 99,947 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 664 | -478 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 47,948 | -65,900 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,240 | -12,237 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,385 | -135 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -157 | -147 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -110 | -364 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 44,720 | -79,261 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,233 | 20,686 | ||||
| 調整項目合計 | 17,377 | 41,222 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -21,326 | 17,083 | ||||
| 支付之利息 | -1,066 | -1,084 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -341 | -408 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -22,733 | 15,591 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 458 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3 | -270 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -314 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,574 | -1,629 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | -1,753 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,610 | -919 | ||||
| 收取之利息 | 481 | 726 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,020 | -3,387 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | -3,693 | -775 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -204 | -98 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,103 | -873 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,774 | -10,142 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -14,424 | 1,189 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 212,311 | 188,157 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 197,887 | 189,346 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 197,887 | 189,346 | ||||