| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -57,738 | -22,348 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -57,738 | -22,348 | ||||
| 折舊費用 | 19,542 | 27,302 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,190 | 427 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -34 | -260 | ||||
| 利息費用 | 2,167 | 2,153 | ||||
| 利息收入 | -888 | -1,023 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -160 | 1,212 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 10,395 | -1,562 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,404 | 2,884 | ||||
| 收益費損項目合計 | 31,236 | 31,133 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 340 | -2,293 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -64,544 | -56,887 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -120,945 | 49,700 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,691 | -13,066 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -166,458 | -22,546 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -357 | -620 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 82,534 | -2,437 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,293 | -10,136 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,285 | 172 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -298 | -295 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -245 | -168 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 84,642 | -13,484 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -81,816 | -36,030 | ||||
| 調整項目合計 | -50,580 | -4,897 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -108,318 | -27,245 | ||||
| 支付之利息 | -2,167 | -2,153 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -402 | -510 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -110,887 | -29,908 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5 | -765 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -312 | -901 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 449 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,194 | -5,429 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 21,778 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,600 | 1,719 | ||||
| 收取之利息 | 894 | 1,695 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,217 | 18,546 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,643 | -1,216 | ||||
| 租賃本金償還 | -317 | -193 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,040 | -1,409 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,710 | -11,250 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -98,774 | -24,021 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 212,311 | 188,157 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 113,537 | 164,136 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 113,537 | 164,136 | ||||