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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,432 | 102,156 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -8,285 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,432 | 93,871 | ||||
| 折舊費用 | 35,171 | 34,734 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,485 | -5,323 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,021 | 1,596 | ||||
| 利息費用 | 4,447 | 4,775 | ||||
| 利息收入 | -2,933 | -1,942 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4 | -161 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,257 | -461 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -174,104 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 3,987 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -12,983 | 13,432 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,015 | 1,882 | ||||
| 收益費損項目合計 | 22,992 | -121,585 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 241,377 | -150,098 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,520 | -1,848 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 26,948 | -24,904 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,287 | 25,437 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 284,132 | -151,413 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -197,238 | 14,639 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,676 | 13,554 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 25,684 | -9,071 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -463 | -567 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,255 | -25 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -183,438 | 18,530 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 100,694 | -132,883 | ||||
| 調整項目合計 | 123,686 | -254,468 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 167,118 | -160,597 | ||||
| 支付之利息 | -4,447 | -4,775 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -50,592 | 193 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 112,079 | -165,179 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -836 | -929 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 65,232 | 2 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -962 | -311 | ||||
| 處分子公司 | 25,489 | 21,900 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,560 | -14,579 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,553 | 1,999 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 198,901 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -11 | 413 | ||||
| 收取之利息 | 2,933 | 1,942 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 79,838 | 209,338 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -179,345 | 139,345 | ||||
| 存入保證金減少 | -68 | -3,714 | ||||
| 租賃本金償還 | -896 | -1,092 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -180,309 | 134,539 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,517 | -8,378 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,125 | 170,320 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 382,631 | 212,311 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 397,756 | 382,631 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 397,756 | 382,631 | ||||