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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -93,927 | -76,747 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -93,927 | -76,747 | ||||
| 折舊費用 | 23,360 | 19,988 | ||||
| 攤銷費用 | 10,756 | 517 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,213 | -9,593 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,972 | -138 | ||||
| 利息費用 | 10,059 | 3,797 | ||||
| 利息收入 | -3,194 | -3,269 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -6,508 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11 | -290 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -27,507 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,897 | -2,318 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -13,790 | 1,709 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,407 | 3,895 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -686 | 940 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 121,682 | 39,297 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 29,037 | 50,897 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,926 | -42,566 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 159,959 | 48,568 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,155 | 966 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -126,272 | -31,205 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,639 | 8,396 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 256 | -8,380 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -97 | -90 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -142 | 510 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -137,739 | -29,803 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,220 | 18,765 | ||||
| 調整項目合計 | 24,627 | 22,660 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -69,300 | -54,087 | ||||
| 支付之利息 | -10,007 | -3,797 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 261 | -257 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -79,046 | -58,141 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -402 | -109,767 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 26,609 | 8,906 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -32,850 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 22,784 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -40,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -18,352 | ||||
| 處分子公司 | 39,835 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,498 | -19,865 | ||||
| 存出保證金增加 | -230 | -2,739 | ||||
| 取得無形資產 | -6,219 | -1,155 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,855 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 17,925 | ||||
| 收取之利息 | 2,288 | 3,221 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 678 | -139,042 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 45,000 | 66,500 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 53,400 | ||||
| 償還長期借款 | -1,877 | -1,918 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 2,949 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,623 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,258 | -7,298 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 5,507 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 33,242 | 119,140 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -33,496 | 23,775 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -78,622 | -54,268 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 332,194 | 276,271 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 253,572 | 222,003 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 253,572 | 222,003 | ||||