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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -101,545 | -78,499 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -101,545 | -78,499 | ||||
| 折舊費用 | 11,293 | 12,369 | ||||
| 攤銷費用 | 4,242 | 6,544 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,370 | -4,682 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -446 | -355 | ||||
| 利息費用 | 5,652 | 5,060 | ||||
| 利息收入 | -707 | -1,157 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,354 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 11 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,545 | -3,483 | ||||
| 收益費損項目合計 | 22,473 | 14,307 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 323 | 228 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 23,857 | 79,535 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 14,765 | 8,716 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,212 | 5,456 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 35,733 | 93,935 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 561 | -93 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -28,660 | -74,777 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,671 | -12,069 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -590 | 724 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -50 | -48 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,031 | 432 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -38,441 | -85,831 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,708 | 8,104 | ||||
| 調整項目合計 | 19,765 | 22,411 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -81,780 | -56,088 | ||||
| 支付之利息 | -5,215 | -5,037 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -24 | 56 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -87,019 | -61,069 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,623 | -9 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -32,850 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,769 | -4,035 | ||||
| 存出保證金增加 | -784 | -129 | ||||
| 取得無形資產 | -170 | -503 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 462 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,261 | -7,021 | ||||
| 收取之利息 | 758 | 794 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,387 | -43,753 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 98,909 | 10,000 | ||||
| 發行公司債 | 472,630 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -504,150 | -1,223 | ||||
| 存入保證金增加 | 44 | 57 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,674 | -4,601 | ||||
| 其他籌資活動 | -11,024 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 48,735 | 4,233 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,085 | 4,415 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -47,586 | -96,174 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 239,714 | 332,194 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 192,128 | 236,020 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 192,128 | 236,020 | ||||