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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,000 | -813 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -7,000 | -813 | ||||
| 折舊費用 | 37,930 | 27,810 | ||||
| 攤銷費用 | 1,356 | 1,286 | ||||
| 利息費用 | 5,715 | 5,429 | ||||
| 利息收入 | -542 | -672 | ||||
| 其他項目 | 1,393 | 1,311 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 45,852 | 35,164 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 325,440 | -470 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 43,524 | 21,416 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,714 | 16,855 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,311 | -6,700 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 378,989 | 31,101 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -71,744 | -50,253 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -30,114 | 34,915 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -101,858 | -15,338 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 277,131 | 15,763 | ||||
| 調整項目合計 | 322,983 | 50,927 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 315,983 | 50,114 | ||||
| 收取之利息 | 399 | 817 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -227 | -68 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 316,155 | 50,863 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,934 | -25,396 | ||||
| 其他投資活動 | -196 | -3,660 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,130 | -29,056 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 5,563 | ||||
| 短期借款減少 | -79,250 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -7,000 | -7,000 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -35,261 | ||||
| 支付之利息 | -5,583 | -5,256 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -91,833 | -41,954 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,408 | -1,400 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 216,600 | -21,547 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 272,866 | 384,047 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 489,466 | 362,500 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 489,466 | 362,500 | ||||