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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,056 | -67,601 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,056 | -67,601 | ||||
| 折舊費用 | 76,081 | 55,007 | ||||
| 攤銷費用 | 2,701 | 2,565 | ||||
| 利息費用 | 10,400 | 10,649 | ||||
| 利息收入 | -1,293 | -1,434 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17,681 | 1,045 | ||||
| 其他項目 | 7,968 | 3,459 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 113,538 | 71,291 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 380,125 | 166,013 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 22,361 | 445 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,993 | -28,580 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,069 | 57,337 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 398,562 | 195,215 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -70,471 | -49,251 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -27,035 | 1,814 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -97,506 | -47,437 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 301,056 | 147,778 | ||||
| 調整項目合計 | 414,594 | 219,069 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 426,650 | 151,468 | ||||
| 收取之利息 | 1,285 | 1,878 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -792 | -294 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 427,143 | 153,052 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,398 | -36,235 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 27,347 | ||||
| 預收款項減少－處分資產 | -5,489 | -39,916 | ||||
| 其他金融資產減少 | 25,562 | -2,374 | ||||
| 其他投資活動 | -240 | 123 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,565 | -51,055 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -134,576 | -12,291 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 328,055 | ||||
| 償還長期借款 | -114,000 | -344,000 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -62,350 | -35,261 | ||||
| 支付之利息 | -10,252 | -10,393 | ||||
| 其他籌資活動 | 220 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -320,958 | -73,890 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,761 | -715 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 84,381 | 27,392 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 272,866 | 384,047 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 357,247 | 411,439 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 357,247 | 411,439 | ||||