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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,432 | 1,956 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,432 | 1,956 | ||||
| 折舊費用 | 114,845 | 92,950 | ||||
| 攤銷費用 | 1,826 | 2,954 | ||||
| 利息費用 | 5,586 | 8,836 | ||||
| 利息收入 | -635 | -1,039 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,216 | 2,216 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 2,553 | 2,920 | ||||
| 收益費損項目合計 | 125,391 | 108,837 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 89,672 | 40,312 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 91,556 | 48,581 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 29,660 | 1,764 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 3,805 | 3,529 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 214,693 | 94,186 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -179,550 | -179,801 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -22,584 | -5,213 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -202,134 | -185,014 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,559 | -90,828 | ||||
| 調整項目合計 | 137,950 | 18,009 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 151,382 | 19,965 | ||||
| 收取之利息 | 782 | 1,055 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -64 | -13,465 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 152,100 | 7,555 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -93,986 | -79,062 | ||||
| 存出保證金減少 | 114 | -6,728 | ||||
| 取得無形資產 | -135 | -1,794 | ||||
| 其他金融資產減少 | 21,000 | 20,050 | ||||
| 預付設備款減少 | -668 | -7,648 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 49 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -73,675 | -75,133 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -80,000 | 49,137 | ||||
| 舉借長期借款 | 180,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -119,000 | -34,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 3,558 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -36,019 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -5,332 | -8,513 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -60,351 | 10,182 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -1,869 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 18,074 | -59,265 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 305,207 | 264,969 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 323,281 | 205,704 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 323,281 | 205,704 | ||||