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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 98,815 | -21,642 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 98,815 | -21,642 | ||||
| 折舊費用 | 192,170 | 144,864 | ||||
| 攤銷費用 | 2,628 | 4,035 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,200 | 144 | ||||
| 利息費用 | 8,650 | 13,032 | ||||
| 利息收入 | -738 | -1,411 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 7,662 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,000 | 3,198 | ||||
| 其他項目 | 4,277 | 4,547 | ||||
| 收益費損項目合計 | 225,187 | 176,071 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 139,600 | 67,855 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -15,628 | -6,026 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,008 | -9,019 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 872 | 2,332 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 112,836 | 55,142 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -34,678 | -108,622 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,830 | -7,775 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -26,848 | -116,397 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 85,988 | -61,255 | ||||
| 調整項目合計 | 311,175 | 114,816 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 409,990 | 93,174 | ||||
| 收取之利息 | 885 | 1,434 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,945 | -13,895 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 408,930 | 80,713 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -98,276 | -115,594 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,656 | 700 | ||||
| 取得無形資產 | -999 | -3,720 | ||||
| 其他金融資產增加 | 21,000 | 35,050 | ||||
| 預付設備款增加 | -32,723 | -13,563 | ||||
| 其他投資活動 | 114 | -44 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -108,228 | -97,171 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -110,000 | 39,137 | ||||
| 舉借長期借款 | 190,000 | 30,000 | ||||
| 償還長期借款 | -118,500 | -90,892 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -42,798 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 22,383 | ||||
| 支付之利息 | -8,404 | -12,656 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 258 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -89,702 | -11,770 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -893 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 211,000 | -29,121 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 305,207 | 264,969 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 516,207 | 235,848 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 516,207 | 235,848 | ||||