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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 185,267 | 280,067 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 185,267 | 280,067 | ||||
| 折舊費用 | 247,607 | 206,639 | ||||
| 攤銷費用 | 2,168 | 2,438 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,310 | -3,738 | ||||
| 利息費用 | 8,696 | 5,295 | ||||
| 利息收入 | -1,695 | -1,763 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -194 | 4,028 | ||||
| 其他項目 | 12,392 | 10,880 | ||||
| 收益費損項目合計 | 270,284 | 223,779 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -509,844 | -301,864 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -231,770 | -144,945 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 20,405 | -38,230 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,433 | -16 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -723,642 | -485,055 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,023 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 305,522 | 387,666 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 32,099 | -411 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 339,644 | 387,255 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -383,998 | -97,800 | ||||
| 調整項目合計 | -113,714 | 125,979 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 71,553 | 406,046 | ||||
| 收取之利息 | 1,695 | 1,763 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -37,747 | -26,486 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 35,501 | 381,323 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -74,175 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -229,264 | -149,176 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,157 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | -2,368 | -3,197 | ||||
| 取得無形資產 | -955 | -2,503 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,453 | -25,678 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -233,883 | -254,729 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 220,000 | 10,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 160,000 | 230,000 | ||||
| 償還長期借款 | -88,000 | -258,000 | ||||
| 存入保證金減少 | 657 | -3,820 | ||||
| 發放現金股利 | -84,968 | -84,968 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -52,027 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -8,558 | -5,333 | ||||
| 非控制權益變動 | -47,616 | -80,148 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 99,488 | -192,269 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,979 | -5,323 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -112,873 | -70,998 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 533,887 | 604,885 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 421,014 | 533,887 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 421,014 | 533,887 | ||||