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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,660 | -52,649 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,660 | -52,649 | ||||
| 折舊費用 | 64,388 | 56,661 | ||||
| 攤銷費用 | 434 | 603 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -135 | 532 | ||||
| 利息費用 | 2,701 | 1,549 | ||||
| 利息收入 | -207 | -292 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1,354 | ||||
| 其他項目 | -80 | 841 | ||||
| 收益費損項目合計 | 67,101 | 61,248 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 310,572 | 149,758 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,718 | -135,642 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 32,151 | 15,338 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 10,531 | 12,045 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 354,972 | 41,499 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 484 | 1,485 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -311,716 | -122,486 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -63,385 | -34,189 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -374,617 | -155,190 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,645 | -113,691 | ||||
| 調整項目合計 | 47,456 | -52,443 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 64,116 | -105,092 | ||||
| 收取之利息 | 207 | 292 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 64,323 | -104,800 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,507 | -11,506 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,139 | 407 | ||||
| 預付設備款增加 | -11,895 | -52,290 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -29,263 | -63,389 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -40,000 | 50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 40,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -7,000 | -7,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 34 | 395 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,579 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -52,512 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -2,711 | -1,521 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -24,332 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -63,768 | 17,542 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,346 | 10,432 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -14,362 | -140,215 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 421,014 | 533,887 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 406,652 | 393,672 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 406,652 | 393,672 | ||||