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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 105,811 | 106,083 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 105,811 | 106,083 | ||||
| 折舊費用 | 186,232 | 183,724 | ||||
| 攤銷費用 | 1,359 | 1,741 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,248 | 1,853 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16 | 0 | ||||
| 利息費用 | 7,937 | 6,327 | ||||
| 利息收入 | -850 | -1,101 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 93 | -276 | ||||
| 其他項目 | -241 | 10,144 | ||||
| 收益費損項目合計 | 193,266 | 202,412 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -4,000 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 137,326 | -726,318 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 164,072 | -153,225 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,241 | 4,192 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 15,974 | 13,155 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 317,613 | -862,196 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 899 | 9,880 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -431,884 | 377,586 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -64,985 | 39,296 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -495,970 | 426,762 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -178,357 | -435,434 | ||||
| 調整項目合計 | 14,909 | -233,022 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 120,720 | -126,939 | ||||
| 收取之利息 | 850 | 1,101 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -38,926 | -37,714 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 82,644 | -163,552 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -49,415 | -140,250 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,181 | ||||
| 存出保證金減少 | 491 | -4,386 | ||||
| 取得無形資產 | -798 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -19,334 | -31,989 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -69,056 | -173,444 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -52,000 | 149,671 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 160,000 | ||||
| 償還長期借款 | -173,000 | -81,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 845 | 806 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,697 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -48,881 | -84,968 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -52,512 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -7,966 | -6,250 | ||||
| 非控制權益變動 | -19,671 | -47,616 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -157,882 | 90,643 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,910 | -18,596 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -165,204 | -264,949 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 421,014 | 533,887 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 255,810 | 268,938 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 255,810 | 268,938 | ||||