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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,771 | 16,660 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,771 | 16,660 | ||||
| 折舊費用 | 59,087 | 64,388 | ||||
| 攤銷費用 | 382 | 434 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 201 | -135 | ||||
| 利息費用 | 2,957 | 2,701 | ||||
| 利息收入 | -451 | -207 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,604 | 0 | ||||
| 其他項目 | 185 | -80 | ||||
| 收益費損項目合計 | 67,965 | 67,101 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 210,359 | 310,572 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 857 | 1,718 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,600 | 32,151 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -107 | 10,531 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 201,509 | 354,972 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -787 | 484 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -275,831 | -311,716 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -11,473 | -63,385 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -288,091 | -374,617 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -86,582 | -19,645 | ||||
| 調整項目合計 | -18,617 | 47,456 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,154 | 64,116 | ||||
| 收取之利息 | 451 | 207 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -26,657 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -12,052 | 64,323 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,656 | -18,507 | ||||
| 存出保證金減少 | -2,274 | 1,139 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,850 | -11,895 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,780 | -29,263 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | -40,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 40,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,000 | -7,000 | ||||
| 存入保證金增加 | -592 | 34 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,809 | -1,579 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -31,819 | -52,512 | ||||
| 支付之利息 | -2,910 | -2,711 | ||||
| 非控制權益變動 | -25,783 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -19,913 | -63,768 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,611 | 14,346 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -50,356 | -14,362 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 348,611 | 421,014 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 298,255 | 406,652 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 298,255 | 406,652 | ||||