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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 166,848 | 105,811 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 166,848 | 105,811 | ||||
| 折舊費用 | 162,009 | 186,232 | ||||
| 攤銷費用 | 1,181 | 1,359 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 740 | -1,248 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -37 | -16 | ||||
| 利息費用 | 7,927 | 7,937 | ||||
| 利息收入 | -1,374 | -850 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,178 | 93 | ||||
| 收益費損項目合計 | 179,624 | 193,507 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -4,500 | -4,000 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 316,539 | 137,326 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -21,808 | 164,072 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,480 | 4,241 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 149 | 15,974 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 273,900 | 317,613 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,765 | 899 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -124,504 | -431,884 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 14,295 | -64,985 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 22,747 | -241 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -84,697 | -496,211 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 189,203 | -178,598 | ||||
| 調整項目合計 | 368,827 | 14,909 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 535,675 | 120,720 | ||||
| 收取之利息 | 1,374 | 850 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -71,527 | -38,926 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 465,522 | 82,644 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,035 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -56,573 | -49,415 | ||||
| 存出保證金減少 | -98 | 491 | ||||
| 取得無形資產 | -739 | -798 | ||||
| 預付設備款增加 | -98,447 | -19,334 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -152,822 | -69,056 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -90,000 | -52,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -9,000 | -173,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 271 | 845 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,683 | -4,697 | ||||
| 發放現金股利 | -46,781 | -48,881 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -38,712 | -52,512 | ||||
| 支付之利息 | -8,037 | -7,966 | ||||
| 非控制權益變動 | -43,849 | -19,671 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -248,791 | -157,882 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,325 | -20,910 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 62,584 | -165,204 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 348,611 | 421,014 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 411,195 | 255,810 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 411,195 | 255,810 | ||||