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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,997 | 32,771 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,997 | 32,771 | ||||
| 折舊費用 | 51,596 | 59,087 | ||||
| 攤銷費用 | 840 | 382 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -344 | 201 | ||||
| 利息費用 | 3,071 | 2,957 | ||||
| 利息收入 | -331 | -451 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 5,604 | ||||
| 其他項目 | 0 | 185 | ||||
| 收益費損項目合計 | 54,832 | 67,965 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 338,348 | 210,359 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -90,239 | 857 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,171 | -9,600 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -107 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 236,938 | 201,509 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -111 | -787 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -220,721 | -275,831 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -38,289 | -11,473 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -259,121 | -288,091 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -22,183 | -86,582 | ||||
| 調整項目合計 | 32,649 | -18,617 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 47,646 | 14,154 | ||||
| 收取之利息 | 331 | 451 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -26,657 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 47,977 | -12,052 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -129,856 | -8,656 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,031 | -2,274 | ||||
| 取得無形資產 | -1,251 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,740 | -4,850 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -130,816 | -15,780 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -19,890 | 50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 77,000 | -3,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -35 | -592 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,217 | -5,809 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -31,819 | ||||
| 支付之利息 | -2,978 | -2,910 | ||||
| 非控制權益變動 | -24,208 | -25,783 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,672 | -19,913 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,763 | -2,611 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -60,930 | -50,356 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 366,138 | 348,611 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 305,208 | 298,255 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 305,208 | 298,255 | ||||