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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -40,539 | 119,575 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -40,539 | 119,575 | ||||
| 折舊費用 | 114,599 | 111,588 | ||||
| 攤銷費用 | 2,719 | 752 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 219 | 965 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -75 | 7 | ||||
| 利息費用 | 6,318 | 5,210 | ||||
| 利息收入 | -641 | -945 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,681 | 7,634 | ||||
| 其他項目 | 0 | 118 | ||||
| 收益費損項目合計 | 127,820 | 125,329 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,500 | -3,000 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 365,907 | -58,187 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -269,127 | 38,642 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,476 | -44,677 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 247 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 96,756 | -66,975 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 362 | -306 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -25,189 | -101,060 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -39,319 | -25,961 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -64,146 | -127,327 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 32,610 | -194,302 | ||||
| 調整項目合計 | 160,430 | -68,973 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 119,891 | 50,602 | ||||
| 收取之利息 | 641 | 945 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 20,495 | -39,357 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 141,027 | 12,190 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -298,444 | -20,640 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,860 | -327 | ||||
| 取得無形資產 | -10,234 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -13,410 | -12,810 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -320,228 | -33,777 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 44,585 | 50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 74,000 | -6,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -476 | -634 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,851 | -7,069 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -38,712 | ||||
| 支付之利息 | -6,256 | -5,280 | ||||
| 非控制權益變動 | -39,192 | -25,783 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 66,810 | -33,478 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,135 | -7,000 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -121,526 | -62,065 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 366,138 | 348,611 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 244,612 | 286,546 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 244,612 | 286,546 | ||||